Uchwala Nr XI/62/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :
§ 1
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 50.689,-zł
W dziale 010 - Rolnictwo i Ĺ?owiectwo 50.689,-zł
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodocięgowa i sanitacyjna wsi 50.689,-zł § 6339 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 50.689,-zł
§2
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie gminy na 2007 rok o kwotę 382.288,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 382.288,-zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 382.288,-zł §6210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładów budżetowych 382.288 ,-zł
§3
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 1.217.977,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 5.000,-zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 5.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 5.000,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 382.288,-zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 382.288,-zł
§ 2650 - Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład
budżetowy 382.288,-zł
W dziale 750 - Administracja publiczna 35.000,-zł
Rozdział 75023 - Urządy gmin 35.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 785.000,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 785.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 785.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.689,-zł
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.689,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.359,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.330,-zł
uchwały budżetowej nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2007 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2007 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 do uchwały, Przychody i rozchody budżetu w 2007r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 7 do uchwały, Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 do uchwały, Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 5
Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 785.000,-zł Deficyt budżetu sfinansowany będzie pożyczkę długoterminową.
§ 6
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 14.808.057,-zł
- po stronie wydatków 18.824.369,-zł
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.
§ 9
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
Uzasadnienie do Uchwały XI/62/2007
W § 1 uchwały następuje zwiąkszenie planowanych dochodów o kwotę 50.689,-zł, są to
środki przyznane z budżetu wojewody dolnoŚląskiego jako dotacja na podstawie pisma
FB.VIII.DĹ?/3050/300/07 z dnia 8 czerwca 2007r. na zadanie pn. budowa kanalizacji
sanitarnej w Walimiu. Zadanie to zostało wykonane w roku poprzednim natomiast należna
10% dotacja została przyznana dopiero w roku bieżącym.
W § 2 uchwały zostają zmniejszone planowane wydatki z tytułu dotacji inwestycyjnych
dla ABK w Walimiu o kwotę 382.288,-zł, taka możliwość wynika z podjćtej wcześniej
uchwały o przyznaniu dotacji przedmiotowej w wysokości 13,08 zł do metra obsługiwanej
powierzchni.
W § 3 następują zwiąkszenia planowanych wydatków i tak:
- w dziale transport na drogi wojewódzkie zaplanowano wydatki na remont chodników w Walimiu wzdłuż drogi 383, ponieważ nie jest to zadanie gminy, dlatego na podstawie porozumienia gmina przekaże środki do budżetu wojewody a stamtąd jako dotacja celowa wrócą one do gminy.
- w gospodarce mieszkaniowej zwiąkszenie planowanych wydatków o kwotę 382.288,-zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ABK czyli na remonty bieżące,
- w administracji publicznej zwiąkszenie wydatków w urządzie gminy o kwotę 35.000,-zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji na piętrze budynku urządu gminy,
- w dziale oświata zwiąkszenie wydatków o kwotę 785.000,-zł z przeznaczeniem na termomodernizację zespołu szkół,
- w dziale utrzymanie zieleni zwiąkszenie planowanych wydatków o kwotę 10.689,-zł z przeznaczeniem na odnowienie parku w tym zakup urządzeń oraz transport.
W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych występiła konieczność skorygowania
załącznika zadań inwestycyjnych, w którym dopisano zadanie w zakresie klimatyzacji,
zmniejszono dotacje inwestycyjną dla ABK oraz zwiąkszono wydatki na termomodernizację.
Zadanie w zakresie termomodernizacji jest znacznie droższe od wartości przyjętej w
budżecie. Złożona jedyna oferta wraz z kosztami nadzoru i promocję tego zadania została
ustalona na kwotę 2.436.000,-zł
W załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów zwiąkszone zostały przychody o kwotę
785.000,-zł czyli o wzrost wartości zadania pn. termomodernizacja w stosunku do
uchwalonego wcześniej planu wydatków.
Załącznik dotyczący przychodów i wydatków zakładów budżetowych skorygowano w
zakresie dotacji i podzielono przyznaną w budżecie dotację na przedmiotową w zakresie
remontów bieżących kwota 382.288,-zł oraz inwestycyjną 877.712,-zł.
W załączniku GFOSiGW zwiąkszono o kwotę 350,-zł planowane wydatki na wykonanie
szamba w Niedźwiedzicy 34 a zmniejszono wydatki na wykonanie przyłączy do budynków.
Ustalony dodatkowy deficyt w wysokości 785.000,-zł zostanie sfinansowany pożyczkę z WFOĹ?iGW.
|
|
|
|
( Zadania inwestycyjne w 2007 r.
|
|
|
|
1
Załącznik nr Ido Uchwały Rady Gminy Nr XI/62/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych
|
|
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdz.
|
Nazwa zadania inwestycyjnego
|
łączne
koszty
finansowe
|
Planowane wydatki
|
Jednostka organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
|
|
||||
|
rok budżetowy
2007 (7+8+9+10)
|
z tego źródła finansowania
|
|
|||||||||
|
dochody
własne
jst
|
kredyty
i pożyczki
|
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
|
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
|
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
1.
|
010
|
01010
|
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
|
20.140.000
|
300.000
|
-
|
300.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
2.
|
010
|
01010
|
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
|
5.100.000
|
80.000
|
-
|
80.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
3.
|
010
|
01010
|
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna w Walimiu
|
1.130.000
|
80.000
|
-
|
80.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
4.
|
010
|
01010
|
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
|
340.000
|
40.000
|
-
|
40.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
5.
|
600
|
60016
|
Modernizacja drogi gminnej Ulica Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim
|
2.123.500
|
1.735.000
|
-
|
435.000
|
-
|
1.300.000
|
Urząd Gminy
|
|
|
6
|
600
|
60016
|
Odbudowa mostu do Sztolni Walimskich w Walimiu
|
Brak
|
160.000
|
-
|
160.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
7.
|
600
|
60016
|
Odbudowa drogi gminnej ulica Letniskowa w Zagórzu Śląskim
|
( Brak
|
150.000
|
-
|
150.000
|
(
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
8.
|
600
|
60016
|
Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna w Walimiu
|
Brak
|
250.000
|
-
|
250.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
9.
|
600
|
60016
|
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
|
Brak
|
20.000
|
-
|
20.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
10.
|
600
|
60016
|
Modernizacja drogi Dziećmorowice ul. Bystrzycka
|
180.000
|
105.000
|
-
|
105.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
11.
|
600
|
60016
|
Odbudowa mostu ulica Wyszyńskiego w Walimiu
|
Brak
|
60.000
|
-
|
60.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
12.
|
600
|
60016
|
Odbudowa mostu ulica Górna 3 w Jugowicach
|
Brak
|
120.000
|
-
|
120.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
13.
|
600
|
60016
|
Odbudowa mostu ulica Kościuszki w Walimiu
|
Brak
|
140.000
|
-
|
140.000
|
|
|
Urząd Gminy
|
|
|
14.
|
700
|
70001
|
Dotacja na inwestycje Administracja Budynków Komunalnych
|
Brak
|
877.712
|
-
|
877.712
|
-
|
-
|
ABK
|
|
|
15.
|
750
|
75023
|
Zakupy komputerów
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
-
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
16.
|
750
|
75023
|
Zakup aparatu prądotwórczego
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
-
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
|
17
|
750
|
75023
|
Wykonanie klimatyzacji
|
(
50.000
|
35.000
|
|
35.000
|
(\'
|
|
Urząd Gminy
|
|
|
18.
|
801
|
80113
|
Zakup autobusu
|
380.000
|
380.000
|
-
|
380.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
19.
|
801
|
80114
|
Termomodernizacja Zespołu Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
|
2.436.000
|
2.436.000
|
-
|
1.050.000
|
-
|
1.386.000
|
Urząd Gminy
|
|
|
20.
|
900
|
90001
|
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie ścieków w Dziecmorowicach
|
-
|
478.000
|
36.000
|
-
|
442.000
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
21.
|
900
|
90003
|
Zakup samochodu
|
76.000
|
76.000
|
-
|
76.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
22.
|
921
|
92109
|
Dotacja inwestycyjna dla GOK
|
55.000
|
55.000
|
12.880
|
42.120
|
-
|
-
|
GOK
|
|
|
23.
|
926
|
92601
|
Budowa Hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
|
6.300.000
|
160.000
|
-
|
160.000
|
-
|
-
|
Urząd Gminy
|
|
|
|
|
|
OGĂ?Ĺ?EM
|
38.327.500
|
7.754.712
|
65.880
|
4.560.832
|
442.000
|
2.686.000
|
-
|
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/62/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.
Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.
w złotych
|
|
Treść
|
Klasyfikacja §
|
Kwota 2007 r.
|
|
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Przychody ogółem:
|
|
7.535.139
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki
|
§952
|
4.560.832
|
|
|
|
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
|
§903
|
2.686..000
|
|
|
|
Spłaty pożyczek udzielonych
|
§951
|
-
|
|
|
|
Prywatyzacja majątku jst
|
§944
|
-
|
|
|
|
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
|
§957
|
-
|
|
|
|
Papiery wartościowe (obligacje)
|
§931
|
-
|
|
|
|
Inne źródła (wolne środki)
|
§955
|
288.307
|
|
|
Rozchody ogółem:
|
|
3.518.827
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów
|
§992
|
328.791
|
|
|
|
Spłaty pożyczek
|
§992
|
193.600
|
|
|
|
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
|
§963
|
2.996.436
|
|
|
|
Udzielone pożyczki
|
§991
|
-
|
|
|
|
Lokaty
|
§994
|
-
|
|
|
|
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
|
§982
|
-
|
|
|
|
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
|
§995
|
-
|
|
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Nr XI/62/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.
w złotych
|
||||||||||
|
|
|
|
Przychody*
|
Wydatki
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
w tym:
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
w tym:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§2650
|
na inwestycje
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
I.
|
Zakłady budżetowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administracja Budynków Komunalnych
|
354
|
2.478.670
|
1.260.000
|
382.288
|
877.712
|
2.478.670
|
-
|
354
|
-
|
|
II.
|
Dochody własne jednostek budżetowych
|
|
|
|
X
|
X
|
|
X
|
|
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stołówka szkolna
|
23.162
|
171.000
|
-
|
X
|
X
|
193.650
|
X
|
512
|
-
|
|
|
Pomoce naukowe Szkoły Podstawowe
|
2.120
|
2.000
|
-
|
X
|
X
|
2.000
|
X
|
2.120
|
-
|
|
|
Pomoce naukowe Gimnazjum
|
348
|
2.400
|
-
|
X
|
X
|
2.400
|
X
|
348
|
-
|
|
|
Razem
|
25.630
|
175.400
|
-
|
X
|
X
|
198.050
|
X
|
2.980
|
-
|
|
Ogółem
|
25.984
|
2.654.070
|
1.260.000
|
382.288
|
877.712
|
2.676.720
|
|
3.334
|
-
|
|
* dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Nr XV 62 /2007 z i 129 czerwca 2007r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
w złotych
|
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
paragraf
|
Plan na 2007 r.
|
|
1.
|
Stan środków obrotowych na początek roku
|
|
31.423
|
|
II.
|
Przychody
|
|
40.000
|
|
1.
|
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
|
2960
|
40.000
|
|
III.
|
Wydatki
|
|
70.000
|
|
|
Wydatki bieżące
|
|
70.000
|
|
1.
|
Likwidacja dzikich wysypisk
|
4300
|
3.000
|
|
2.
|
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
|
4300
|
17.000
|
|
3.
|
Opróżnianie ulicznych koszy na Ĺśmieci
|
4300
|
8.000
|
|
4.
|
Akcja "Sprzętanie świata 2007"
|
4210
|
1.000
|
|
5.
|
Edukacja ekologiczna
|
4210
|
1.000
|
|
6.
|
Wykonanie przykanalików w zasobach komunalnych
|
4210 4300
|
22.150 10.000
|
|
7.
|
Remont szamba przy budynku Główna 34 w Niedźwiedzicy
|
4300
|
7.850
|
|
IV
|
Stan środków obrotowych na koniec roku
|
|
1.423
|